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BILAN GESTIMMO CAPITAL PARTNERS 2019 Siren 828115725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60000		60000	60000
Constructions	1140000	130900	1009100	1055300
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2775	1595	1180	1608
Immobilisations en cours	9099		9099	9099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	585250		585250	585250
Autres titres immobilisés	350000		350000	350000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2147124	132495	2014629	2061256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	231929		231929	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34606		34606	14871
Autres créances	369632		369632	314723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34461		34461	62095
Charges constatées d’avance	1088		1088	17867
TOTAL (II)	671716		671716	409556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2818840	132495	2686345	2470812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1335000		1335000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2441		9	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46211			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113373		48643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1497025		1383652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	790267		724588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174712		147174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35011		21724	
Dettes fiscales et sociales	32962		19317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156368		164306	
Produits constatés d’avance (2)			10051	
TOTAL (IV)	1189320		1087160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2686345		2470812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				70000
Production vendue biens				
Production vendue services			212854	166864
Chiffres d’affaires nets			212854	236864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			213075	236864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179805	55000
Variation de stock (marchandises)			-231929	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128457	75185
Impôts, taxes et versements assimilés			15279	16086
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46933	47214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			138551	193489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74524	43375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59082	29901
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59082	29901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11589	12513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11589	12513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47493	17388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122018	60763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1562			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28562			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28562		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37207		12058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300720		266765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187347		218122	
BENEFICE OU PERTE	113373		48643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1211874		
Total Immobilisations financières		935250		
Total Général		2147124		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1211874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				935250
Total Général				2147124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85867	46933	306	132495
AMORTISSEMENTS Total Général	85867	46933	306	132495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	350000		350000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34606	34606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8232	8232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	291659	291659		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69741	69741		
Charges constatées d’avance	1088	1088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	755326	405326	350000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114332	114332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	675935	49462	206208	420265
Emprunts et dettes financières divers	26667	26667		
Fournisseurs et comptes rattachés	35011	35011		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25147	25147		
T.V.A.	7815	7815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148045	148045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156368	156368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189320	562847	206208	420265
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel