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BILAN EQUISETUM HOTELS 2 2021 Siren 828158444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127948	31440	96508	95037
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	739677	254986	484690	688228
Autres immobilisations corporelles	7014813	1123385	5891427	6789481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2162		2162	2155
TOTAL (I)	7884600	1409812	6474788	7574901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44018		44018	12628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48151		48151	2014
Clients et comptes rattachés	446603	427	446176	41318
Autres créances	1191569		1191569	968897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219841		219841	4344730
Charges constatées d’avance	35017		35017	1524
TOTAL (II)	1985201	427	1984774	5371111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9869802	1410239	8459562	12946012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3729872		-404816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3544953		4134688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185918		3730872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	65061		1464715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3378503		1853816	
Dettes fiscales et sociales	1153802		1621357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1032000		1548000	
Autres dettes	37092		5896	
Produits constatés d’avance (2)	2606840		2721354	
TOTAL (IV)	8273300		9215140	
(V)	343			
TOTAL GENERAL (I à V)	8459562		12946012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62433		62433	11776
Production vendue biens				
Production vendue services	4686484		4686484	395297
Chiffres d’affaires nets	4748917		4748917	407074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34199	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11929	
Autres produits			415	3
Total des produits d’exploitation (I)			4795462	407077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				569
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			543150	50252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31389	-12628
Autres achats et charges externes			5109765	1739548
Impôts, taxes et versements assimilés			128318	71721
Salaires et traitements			1172462	176430
Charges sociales			355870	62360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1119837	290401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			427	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105146	8637
Total des charges d’exploitation (II) 			8503588	2387293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3708126	-1980215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			366	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			366	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130	
Différences négatives de change			5002	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5133	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4767	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3712893	-1980215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3344		824000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7740000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3344		8564000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91003		985369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1277			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92280		985369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88935		7578630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-256876		1463726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4799173		8971077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8344126		4836388	
BENEFICE OU PERTE	-3544953		4134688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11916	25590		31441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278485	1100314	427	1378372
AMORTISSEMENTS Total Général	290402	1125903	427	1409813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		427		427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		427		427
TOTAL GENERAL		427		427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2162		2162	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1393191	1393191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1395353	1393191	2162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65061			
Fournisseurs et comptes rattachés	3378503			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1153803			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1032000			
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37093			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2606840			
TOTAL – ETAT DES DETTES	8273301			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel