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BILAN EQUISETUM HOTELS 2 2020 Siren 828158444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106954	11916	95037	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	739677	51450	688228	
Autres immobilisations corporelles	7016517	227036	6789481	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2155		2155	1000148
TOTAL (I)	7865303	290402	7574901	1000148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12628		12628	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2014		2014	
Clients et comptes rattachés	41318		41318	
Autres créances	968897		968897	17845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4344730		4344730	2531
Charges constatées d’avance	1524		1524	
TOTAL (II)	5371111		5371111	20376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13236414	290402	12946012	1020524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-404817		-257602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4134689		-147214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3730872		-403817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1464716		1238322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1853816		177969	
Dettes fiscales et sociales	1621358		8050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1548000			
Autres dettes	5896			
Produits constatés d’avance (2)	2721354			
TOTAL (IV)	9215140		1424340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12946012		1020524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9215140		1424340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11777		11777	
Production vendue biens				
Production vendue services	395298		395298	
Chiffres d’affaires nets	407074		407074	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			407078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			569	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50252	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12628	
Autres achats et charges externes			1739548	
Impôts, taxes et versements assimilés			71722	
Salaires et traitements			176430	
Charges sociales			62360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8638	
Total des charges d’exploitation (II) 			2387293	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1980216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1980216	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	824000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7740000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8564000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	985369			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	985369			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7578631			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1463726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8971078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4836389			
BENEFICE OU PERTE	4134689			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8557			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106954
Total Immobilisations corporelles				7756194
Total Immobilisations financières		1000148		2007
Total Général		1000148		7865155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7756194
Prêts et immobilisations financières			1000000	
Total Immobilisations financières			1000000	2155
Total Général			1000000	7865303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		11916		11916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		278485		278485
AMORTISSEMENTS Total Général		290401		290402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2155		2155	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41318	41318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38663	38663		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	897824	897824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000	2000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30411	30411		
Charges constatées d’avance	1524	1524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1013894	1011740	2155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1853816	1853816		
Personnel et comptes rattachés	35904	35904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95813	95813		
Impôts sur les bénéfices	1463726	1463726		
T.V.A.	133	133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25781	25781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1548000	1548000		
Groupe et associés	1464716	1464716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5896	5896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2721354	2721354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9215140	9215140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76504			
Location, charges locatives et de copropriété	712769			
Personnel extérieur à l’entreprise	81662			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	692196			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176417			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1739548			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71722			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71722			
Montant de la TVA. collectée	754018			
Total TVA. déductible sur biens et services	275845			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30