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BILAN DELICE CHATEAUDUN 2020 Siren 828184358				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35348	11522	23826	24623
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	35348	11522	23826	24623
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4411		4411	4710
Stock marchandises	822		822	1820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6151		6151	4883
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97358		97358	75156
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	108742		108742	86569
Total général Actif	144089	237603		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			63137	33245
Résultat de l’exercice			37598	29892
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			108735	71137
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2794
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10434	11941
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2674		
Autres dettes			13398	25320
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23832	40055
Total général Passif			132567	111192
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	223557		237603	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	255		508	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	22447			
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	246259		238111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1373		3024	
Variation de stock (marchandises)	998		-125	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	105146		104148	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	299		-120	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55221		44083	
(dont taxe professionnelle)	1156			
Impôts, taxes et versements assimilés	2883		1935	
Rémunérations du personnel 	32499		45610	
Charges sociales	2441		5960	
Dotations aux amortissements	3597		3597	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		12	
Total des charges d’exploitation	204459		208124	
Résultat d’exploitation	41800		29988	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	40		96	
Charges exceptionnelles	72			
Impôts sur les bénéfices	4089			
Bénéfice ou perte	37598		29892	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22415			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15954			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32548	
Total Immobilisations (Augmentations)			2800	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22415	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15954	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel