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BILAN DELICE CHATEAUDUN 2019 Siren 828184358				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32548	7925	24623	28220
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	32548	7925	24623	28220
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4710		4710	4590
Stock marchandises	1820		1820	1695
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4883		4883	6833
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75156		75156	50943
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86569		86569	64061
Total général Actif	119117	290447		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33245	
Résultat de l’exercice			29892	33245
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71137	41245
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2794	11199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11941	11312
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2674		
Autres dettes			25320	28404
Produits constatés d’avance				120
Total des dettes			40055	51035
Total général Passif			111192	92280
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	237603		290447	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	508		23	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		17	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238111		290487	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3024		4319	
Variation de stock (marchandises)	-125		-1695	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	104148		126038	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-120		-4590	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44083		75934	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1935		1122	
Rémunérations du personnel 	45610		44899	
Charges sociales	5960		6452	
Dotations aux amortissements	3597		4328	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		11	
Total des charges d’exploitation	208124		256819	
Résultat d’exploitation	29988		33668	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	96		378	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	29892		33245	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23865			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11797			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32548	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23865	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11797	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel