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BILAN CONVERGENCE ST3H 2021 Siren 828198572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21706	21269	436	400
Fonds commercial	1612956		1612956	1612956
Autres immobilisations incorporelles	4257	4257		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	718875	330870	388004	160258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15300		15300	15300
TOTAL (I)	2373094	356397	2016697	1788914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4230		4230	4230
Clients et comptes rattachés	2587952		2587952	2504112
Autres créances	154616		154616	113145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1161273		1161273	784205
Charges constatées d’avance	74751		74751	26990
TOTAL (II)	3982824		3982824	3432684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6355919	356397	5999522	5221599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2680998		2680998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9330		3376	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177217		64130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164922		119041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3032468		2867545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318890		121963	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-4700		25598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277684		191077	
Dettes fiscales et sociales	2246948		1911661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36140		9964	
Produits constatés d’avance (2)	92090		93788	
TOTAL (IV)	2967053		2354054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5999522		5221599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2971753		2262533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	186077		186077	11085
Production vendue biens				
Production vendue services	6223919	998668	7222587	7914643
Chiffres d’affaires nets	6409996	998668	7408664	7925728
				
Production stockée				-33900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172019	100269
Autres produits			17	444
Total des produits d’exploitation (I)			7580701	7992542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51715	62979
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1227923	1847522
Impôts, taxes et versements assimilés			259746	121230
Salaires et traitements			3912988	3894030
Charges sociales			1667468	1696469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103291	74847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103511	73347
Total des charges d’exploitation (II) 			7326644	7794426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254056	198116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1222	748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1222	748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1222	-742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252834	197373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	685		317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8973		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9659		1117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	679		1393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1955		473	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2635		1866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7023		-748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94935		77584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7590360		7993666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7425438		7874625	
BENEFICE OU PERTE	164922		119041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	182220		204919	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9613		24815	
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1637929		990
Total Immobilisations corporelles		390164		332039
Total Immobilisations financières		15300		
Total Général		2043393		333029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1638919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3328	718875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15300
Total Général			3328	2373094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24572	954		25526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229906	102337	1373	330870
AMORTISSEMENTS Total Général	254479	103291	1373	356397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41801		41801	
Autres provisions pour dépréciation	41801		41801	
Total Provisions pour dépréciation	41801		41801	
TOTAL GENERAL	41801		41801	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15300	15300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2587952	2587952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18632	18632		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54838	54838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54451	54451		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26693	26693		
Charges constatées d’avance	74751	74751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2832620	2832620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	362	362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318527	113187	205340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277684	277684		
Personnel et comptes rattachés	556859	556859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	999296	999296		
Impôts sur les bénéfices	44935	44935		
T.V.A.	521642	521642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124214	124214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36140	36140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92090	92090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2971753	2766413	205340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	285706			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	304041		306124	
Location, charges locatives et de copropriété	130650		132428	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25635		69562	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	767595		1339407	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1227923		1847522	
Taxe professionnelle	64900		14484	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	194846		106746	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	259746		121230	
Montant de la TVA. collectée	1258997		1287514	
Total TVA. déductible sur biens et services	175215		208212	
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	68