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BILAN CATERIS 2021 Siren 828109389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	12431	12569	15347
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28934	19250	9684	7780
Autres immobilisations corporelles	468699	194532	274167	316816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	5250
TOTAL (I)	647883	226212	421671	465194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13849		13849	14376
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1732		1732	1689
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4562		4562	570
Autres créances	11415		11415	14792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357406		357406	418974
Charges constatées d’avance	6054		6054	9763
TOTAL (II)	395017		395017	460164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1042900	226212	816688	925358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115343		22628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127583		92715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248426		120843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			100000	
TOTAL (II)			100000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228510		414086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172003		127043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101477		97814	
Dettes fiscales et sociales	61054		59110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5217		6461	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	568262		704515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	816688		925358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145289		145289	131430
Production vendue biens	1189078		1189078	1012629
Production vendue services	144		144	
Chiffres d’affaires nets	1334511		1334511	1144059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24300	8958
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41718	36141
Autres produits			571	869
Total des produits d’exploitation (I)			1401100	1190027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41714	39391
Variation de stock (marchandises)			-618	861
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			404834	353986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			527	-3288
Autres achats et charges externes			261061	242720
Impôts, taxes et versements assimilés			13512	14035
Salaires et traitements			332019	265657
Charges sociales			80214	62466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54488	53614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49727	42546
Total des charges d’exploitation (II) 			1237479	1071986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163621	118041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3991	4064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3991	4064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3991	-4064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159630	113976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32047		21261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1401100		1190027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1273517		1097312	
BENEFICE OU PERTE	127583		92715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145000		
Total Immobilisations corporelles		486668	10965	
Total Immobilisations financières		5250		
Total Général		636918	10965	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		497633		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5250		
Total Général		647883		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9653	2778		12431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162071	51710		213782
AMORTISSEMENTS Total Général	171724	54488		226212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4562	4562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8981	8981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2434	2434		
Charges constatées d’avance	6054	6054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27281	22031	5250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228510	66163	162347	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101477	101477		
Personnel et comptes rattachés	25549	25549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29860	29860		
Impôts sur les bénéfices	471	471		
T.V.A.	55	55		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5120	5120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5217	5217		
Groupe et associés	172003	172003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	568262	405915	162347	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel