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BILAN CATERIS 2020 Siren 828109389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	9653	15347	18125
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21920	14140	7780	12165
Autres immobilisations corporelles	464747	147931	316816	360776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	5250
TOTAL (I)	636918	171724	465194	516316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14376		14376	11087
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1689		1689	1974
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	570		570	1817
Autres créances	14792		14792	18953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418974		418974	151894
Charges constatées d’avance	9763		9763	11838
TOTAL (II)	460164		460164	197563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1097082	171724	925358	713879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22628			
Report à nouveau			-82754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92715		105882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120843		28128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	100000		100000	
TOTAL (II)	100000		100000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414086		325208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127043		122792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97814		90093	
Dettes fiscales et sociales	59110		41197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6461		6461	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	704515		585751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	925358		713879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131430		131430	132350
Production vendue biens	1012629		1012629	988676
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1144059		1144059	1121025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8958	16705
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36141	30090
Autres produits			869	298
Total des produits d’exploitation (I)			1190027	1168118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39391	36136
Variation de stock (marchandises)			861	-1301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353986	345094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3288	2679
Autres achats et charges externes			242720	232490
Impôts, taxes et versements assimilés			14035	14404
Salaires et traitements			265657	270689
Charges sociales			62466	62833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53614	53483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42546	45852
Total des charges d’exploitation (II) 			1071986	1062360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118041	105759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4064	4322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4064	4322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4064	-4322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113976	101437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21261		-4445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1190027		1168118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097312		1062237	
BENEFICE OU PERTE	92715		105882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145000		
Total Immobilisations corporelles		484176	2492	
Total Immobilisations financières		5250		
Total Général		634426	2492	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		486668		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5250		
Total Général		636918		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6875	2778		9653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111235	50836		162071
AMORTISSEMENTS Total Général	118110	53614		171724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	570	570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9798	9798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4994	4994		
Charges constatées d’avance	9763	9763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30376	25126	5250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	414086	185576	228510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97814	97814		
Personnel et comptes rattachés	18930	18930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20961	20961		
Impôts sur les bénéfices	13919	13919		
T.V.A.	521	521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4780	4780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6461	6461		
Groupe et associés	127043	127043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	704515	476005	228510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel