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BILAN BRAY THELLE PRESTATIONS 2021 Siren 828147454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157789	41700	116089	136633
Autres immobilisations corporelles	171185	36920	134265	12274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	329126	78621	250505	149057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132003		132003	165819
Autres créances	21004		21004	18656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42212		42212	90930
Charges constatées d’avance	4542		4542	2836
TOTAL (II)	199761		199761	278241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	528886	78621	450265	427297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77653		65148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8512		12505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87815		79303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279165		163046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18675		18425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42976		145675	
Dettes fiscales et sociales	20106		19123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1528		1725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362450		347994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450265		427297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171891		347994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64		30	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	734642		734642	925165
Chiffres d’affaires nets	734642		734642	925165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1609	4440
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			736251	931108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11657	11474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459643	718272
Impôts, taxes et versements assimilés			2924	2699
Salaires et traitements			159415	119479
Charges sociales			50067	42853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51344	36561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	114
Total des charges d’exploitation (II) 			735056	931451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1195	-343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2707	2802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2707	2802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2704	-2802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1509	-3145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66300		93000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66300		93000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54671		75021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54761		75350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11539		17650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1518		2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	802554		1024108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	794041		1011603	
BENEFICE OU PERTE	8512		12505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58399		55533	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1609		691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		203512		207465
Total Immobilisations financières		150		3
Total Général		203662		207465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82000	328974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	151
Total Général			82002	329125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54605	51344	27329	78620
AMORTISSEMENTS Total Général	54605	51344	27329	78620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132003	132003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1557	1557		
T. V. A.	19379	19379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68	68		
Charges constatées d’avance	4541	4541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157548	157548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279101	88542	189476	1082
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42975	42975		
Personnel et comptes rattachés	6160	6160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11642	11642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58	58		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2245	2245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18674	18674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1527	1527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362450	171891	189476	1082
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160680			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel