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BILAN SAS ESTIVE SHOP DISTRIBUTION 2019 Siren 828019711				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	41100		41100	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	161630	53224	108406	
Immobilisations financières	26630		26630	
Total Actif Immobilisé	229359	53224	176136	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21360		21360	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4244		4244	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26933		26933	
Caisse				
Charges constatées d’avance	224		224	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52761		52761	
Total général Actif	282121			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	
Réserves réglementées				
Autres réserves			38167	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1786	
Provisions réglementées			14081	
Total des capitaux propres - Total I			54584	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			99827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3050	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64977		
Autres dettes			71435	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174313	
Total général Passif			228897	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			81492	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6285	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	485449			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1813			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1200			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	488462			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	294183			
Variation de stock (marchandises)	-4744			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2151			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68084			
(dont taxe professionnelle)	5530			
Impôts, taxes et versements assimilés	13449			
Rémunérations du personnel 	57186			
Charges sociales	21151			
Dotations aux amortissements	28136			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	191			
Total des charges d’exploitation	477635			
Résultat d’exploitation	10827			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	2746			
Charges financières	1042			
Charges exceptionnelles	10433			
Impôts sur les bénéfices	313			
Bénéfice ou perte	1786			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44248			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43108			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6285	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			223074	
Total Immobilisations (Augmentations)			6285	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44248	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43108	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel