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BILAN PAM INVEST INELDEA SANTE 2020 Siren 828054502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1728	622	1106	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4980	4980		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53266	25255	28011	5463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7102024	726815	6375209	13128620
Créances rattachées à des participations	949988		949988	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5472852		5472852	
TOTAL (I)	13584838	757672	12827166	13134083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3029598	4444	3025154	996459
Autres créances	4224230	375225	3849005	2887984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14482105		14482105	6930146
Charges constatées d’avance	9761		9761	
TOTAL (II)	21745694	379669	21366025	10814589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35330532	1137341	34193191	23948672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13823940		13823940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6467045		6467045	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15014		4790	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232971		38713	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1148268		204483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21687238		20538970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9767237		2113988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17122		829168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58281		220900	
Dettes fiscales et sociales	2539281		245183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124033		463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12505953		3409702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34193191		23948672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10738752		1295741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3809142		3809142	901920
Chiffres d’affaires nets	3809142		3809142	901920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45520	35901
Autres produits			290	4
Total des produits d’exploitation (I)			3854953	937825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486947	267648
Impôts, taxes et versements assimilés			65491	13617
Salaires et traitements			1996275	451147
Charges sociales			732650	159468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7659	1580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4444	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3293493	893469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561459	44356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			609988	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13380	3805
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			623368	3805
Dotations financières sur amortissements et provisions			59000	
Intérêts et charges assimilées			27483	19991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86483	19991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			536885	-16186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1098345	28170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50056		-176313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4478320		941629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3330052		737147	
BENEFICE OU PERTE	1148268		204483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45520		35901	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1728
Total Immobilisations corporelles		7043		51202
Total Immobilisations financières		13128620		13514864
Total Général		13135664		13567794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13118620	13524865
Total Général			13118620	13584838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		622		622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1580	28654		30235
AMORTISSEMENTS Total Général	1580	29276		30857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	949988	949988		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5472852	5472852		
Clients douteux ou litigieux	4444	4444		
Autres créances clients	3025154	3025154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23090	23090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2841464	2841464		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1359676	1359676		
Charges constatées d’avance	9761	9761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13686429	13686429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9767237	471338	9295899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58281	58281		
Personnel et comptes rattachés	556701	556701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313016	313016		
Impôts sur les bénéfices	1063562	1063562		
T.V.A.	570566	570566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35436	35436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17122	17122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124033	124033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12505953	3210054	9295899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8003596			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	350355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36