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BILAN NUMBER 9 2022 Siren 828088575
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 27265 27265
Frais de développement ou de recherche et développement 44625 44625 44625
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 247304 135818 111486 139670
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4500 4500 4500
TOTAL (I) 323694 163083 160611 188795
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 145422 145422 114294
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 44028 4423 39604 9553
Autres créances 57401 57401 40961
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 349806 349806 365987
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 596656 4423 592233 530794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 920350 167506 752844 719590
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 70000 70000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 89297
Report à nouveau -22564
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44801 118861
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 211098 166297
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 161265 218038
Emprunts et dettes financières divers (4) 59784 73295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 201649 194959
Dettes fiscales et sociales 118346 66930
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 702 70
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 541746 553292
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 752844 719590
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 439496 393293
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1389590 1389590 1406969
Production vendue biens
Production vendue services 140279 140279 75440
Chiffres d’affaires nets 1529868 1529868 1482409
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4861
Autres produits 825 227
Total des produits d’exploitation (I) 1535554 1482636
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1119592 1103486
Variation de stock (marchandises) -31128 -28013
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 105737 74064
Impôts, taxes et versements assimilés 4158 3802
Salaires et traitements 134263 77537
Charges sociales 42585 15647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28184 29153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 68610 58396
Total des charges d’exploitation (II) 1476423 1334072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 59131 148564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4142 1756
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4142 1756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4142 -1756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 54989 146807
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 30
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -30
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10188 27916
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1535554 1482636
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1490753 1363774
BENEFICE OU PERTE 44801 118861
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71890
Total Immobilisations corporelles 247304
Total Immobilisations financières 4500
Total Général 323694
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71890
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 247304
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4500
Total Général 323694
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 27265 27265
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 107634 28184 135818
AMORTISSEMENTS Total Général 134899 28184 163083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4423 4423
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4423 4423
TOTAL GENERAL 4423 4423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4423
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4500 4500
Clients douteux ou litigieux 5308 5308
Autres créances clients 38720 38720
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 100 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16539 16539
T. V. A. 110 110
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 40652 40652
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 105929 105929
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 614 614
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 160651 58401 102250
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 201649 201649
Personnel et comptes rattachés 74026 74026
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36049 36049
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8271 8271
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 59784 59784
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 702 702
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 541746 439496 102250
Emprunts souscrits en cours d’exercice 651
Emprunts remboursés en cours d’exercice 57820
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel