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BILAN LA MANUFACTURE DE VINYLES 2019 Siren 828036327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4544	1029	3515	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174747	30192	144554	
Autres immobilisations corporelles	15941	4275	11666	
Immobilisations en cours	1500		1500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	
TOTAL (I)	203233	35496	167736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204936	150000	54936	
En cours de production de biens	15600		15600	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12160		12160	
Autres créances	30965		30965	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4179		4179	
Charges constatées d’avance	13032		13032	
TOTAL (II)	280873	150000	130873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	484107	185496	298610	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13897			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2314			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18417			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146259			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5226			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	696			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59304			
Dettes fiscales et sociales	43697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25008			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280193			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	298610			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208990			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	287866	29237	317104	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	287866	29237	317104	
				
Production stockée			6293	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3448	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			328884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196609	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-134205	
Autres achats et charges externes			122517	
Impôts, taxes et versements assimilés			4952	
Salaires et traitements			20281	
Charges sociales			3507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			377066	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48181	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			4865	
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4871	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4870	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53051	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55540			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55366			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384425			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	382111			
BENEFICE OU PERTE	2314			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3448			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		196733		
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		203233		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général				203233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22107	13389		35496
AMORTISSEMENTS Total Général	22107	13389		35496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		150000		150000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		150000		150000
TOTAL GENERAL		150000		150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12160	12160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30237	30237	1	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	727	727		
Charges constatées d’avance	13032	13032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62657	56157	6500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146259	75753	65506	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59304	59304		
Personnel et comptes rattachés	1994	1994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418	418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36348	36348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4936	4936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5226	5226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25008	25008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279496	208990	65506	5000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30404			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2977			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89134			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122517			
Taxe professionnelle	4453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	499			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4952			
Montant de la TVA. collectée	57579			
Total TVA. déductible sur biens et services	37486			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel