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BILAN J&N HOLDING 2020 Siren 828088864
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2749497 2100000 649497 654397
Créances rattachées à des participations 1656356 1656356 612587
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4405853 2100000 2305853 1266984
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 317317 317317 84780
Autres créances 64767 64767 29506
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7934 7934
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 390019 390019 114287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4795872 2100000 2695872 1381272
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1250875 1250875
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2621181 -87070
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1079727 -2534111
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 18596 12094
TOTAL (I) -2431438 -1358212
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1394122 380470
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1394122 380470
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 724
Emprunts et dettes financières divers (4) 1235000 1235000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 182417 92631
Dettes fiscales et sociales 38774 11230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2276997 1019428
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3733188 2359013
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2695872 1381272
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3733188 1124013
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 193840 193840 25875
Chiffres d’affaires nets 193840 193840 25875
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 193840 25875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 232779 36466
Impôts, taxes et versements assimilés 575 500
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 60
Total des charges d’exploitation (II) 233414 36966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -39574 -11091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 16630 7410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 16630 7410
Dotations financières sur amortissements et provisions 1013652 2480470
Intérêts et charges assimilées 36568 29049
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1050221 2509519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1033590 -2502108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1073164 -2513200
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4900
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4900
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14409
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4961
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6501 6501
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11463 20911
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6563 -20911
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 215371 33285
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1295099 2567397
BENEFICE OU PERTE -1079727 -2534111
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 3366985 1044630
Total Général 3366985 1044630
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5761 4405854
Total Général 5761 4405854
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 18596
Total Provisions réglementées 12095 6502 18596
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1394123
Total Provisions pour risques et charges 380470 1013653 1394123
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2100000 2100000
TOTAL GENERAL 2492565 1020154 3512719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 1013653
- Exceptionnelles 6502
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1656356 1656356
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 317317 317317
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 64568 64568
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 199 199
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2038441 2038441
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1235000 1235000
Fournisseurs et comptes rattachés 182418 182418
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 38774 38774
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2276997 2276997
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3733189 3733189
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel