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BILAN GENIE CLOTURE 2019 Siren 828049684				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	19520	6430	13090	
Immobilisations corporelles	3965	1319	2645	
Immobilisations financières	400		400	
Total Actif Immobilisé	23885	7749	16136	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10730		10730	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	63977		63977	
Créances – Autres	16950		16950	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2435		2435	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94092		94092	
Total général Actif	117977			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6640	
Résultat de l’exercice			-49989	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-55629	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52659	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			113089	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			165857	
Total général Passif			110228	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14191	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	584			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	-32197			
Ventes de marchandises – France	584			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	215282			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2174			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	218040			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	125628			
Variation de stock (marchandises)	-10730			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17597			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77052			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	709			
Rémunérations du personnel 	39981			
Charges sociales	10649			
Dotations aux amortissements	5700			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13			
Total des charges d’exploitation	266597			
Résultat d’exploitation	-48557			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1432			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-49989			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37560			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36461			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			13200	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			991	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9693	
Total Immobilisations (Augmentations)			14191	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37560	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36461	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel