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BILAN FREDERIC PILMES-VINS ET CONSEILS 2018 Siren 828091124				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	1180	865	315	905
Immobilisations corporelles	2135	1002	1133	1242
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	103315	1868	101448	102146
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	55101		55101	34000
Avances et acomptes versés sur commandes	21656		21656	2047
Créances – Clients et comptes rattachés	22586	549	22037	10801
Créances – Autres	435		435	160
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120805		120805	78304
Caisse				
Charges constatées d’avance	365		365	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	220947	549	220398	125312
Total général Actif	324262	157051		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15988	
Résultat de l’exercice			49874	16288
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69162	19288
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84599	100678
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27713	4583
Fournisseurs et comptes rattachés			83413	83636
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			56959	19273
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			252684	208170
Total général Passif			321846	227458
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	390052			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	41632			
Ventes de marchandises – France	390052		157051	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	41632		13759	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	431698		170815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	277468		133759	
Variation de stock (marchandises)	-21101		-34000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2847		995	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75083		46887	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1211		2830	
Rémunérations du personnel 	21350			
Charges sociales	10550			
Dotations aux amortissements	1298		570	
Dotations aux provisions	549			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35		7	
Total des charges d’exploitation	369289		151049	
Résultat d’exploitation	62409		19766	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières	1023		562	
Charges exceptionnelles			35	
Impôts sur les bénéfices	12512		2881	
Bénéfice ou perte	49874		16288	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel