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BILAN ENERGIES VERTES OCCITANIE 2018 Siren 828078089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25000	9153	15847	20847
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1083	910	173	714
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	839		839	1189
TOTAL (I)	26921	10062	16859	22750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6517	350	6167	25854
Autres créances	9232		9232	6474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36550		36550	25920
Charges constatées d’avance	4583		4583	2803
TOTAL (II)	56882	350	56532	61050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83803	10412	73391	83801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	431			
Réserves statutaires ou contractuelles	1293			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2586			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6946		4310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21256		14310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16440		21360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23872		28775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636		7424	
Dettes fiscales et sociales	11187		5865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52135		69491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73391		83801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40682		46988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	185761		185761	164499
Chiffres d’affaires nets	185761		185761	164499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2117	1979
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			187925	166478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87837	82002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69404	66424
Impôts, taxes et versements assimilés			961	
Salaires et traitements			3813	
Charges sociales			1516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5541	4521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10196	8225
Total des charges d’exploitation (II) 			179620	161172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8305	5305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249	236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249	236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-249	-236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8056	5070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1226		760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188041		166478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181095		162168	
BENEFICE OU PERTE	6946		4310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4486		3379	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2117		1979	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9966		8225	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1083		
Total Immobilisations financières		1189		
Total Général		27271		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350	839
Total Général			350	26921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4153	5000		9153
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368	541		910
AMORTISSEMENTS Total Général	4521	5541		10062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		350		350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		350		350
TOTAL GENERAL		350		350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		350		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	839			
Clients douteux ou litigieux	420			
Autres créances clients	6097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21171	20332	839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16440	4987	11453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	636	636		
Personnel et comptes rattachés	2963	2963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2366	2366		
Impôts sur les bénéfices	1226	1226		
T.V.A.	4579	4579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52	52		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23872	23872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52135	40682	11453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4486			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34044		34983	
Location, charges locatives et de copropriété	6660		2713	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8090		10166	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20612		18562	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69404		66424	
Taxe professionnelle	909			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	961			
Montant de la TVA. collectée	23551		21021	
Total TVA. déductible sur biens et services	30542		22020	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel