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BILAN AUX DELICES FROMAGER 2018 Siren 828083626				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	159869	11408	148461	
Immobilisations financières	3000		3000	
Total Actif Immobilisé	222869	11408	211461	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3798		3798	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	32779		32779	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10774		10774	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1500		1500	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48851		48851	
Total général Actif	271720			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4228	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14228	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			98534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10421	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22500		
Autres dettes			137129	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			246084	
Total général Passif			260312	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			222869	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	249904			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	640			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	91			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250636			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	130092			
Variation de stock (marchandises)	-3798			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1876			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50773			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	251			
Rémunérations du personnel 	42455			
Charges sociales	10025			
Dotations aux amortissements	11408			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	243082			
Résultat d’exploitation	7554			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2785			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	541			
Bénéfice ou perte	4228			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14648			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12465			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			60000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			151219	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3750	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			222869	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14648	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12465	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel