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BILAN ADAV 2018 Siren 828009407				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	290	290		147
Immobilisations corporelles	176752	34013	142739	160686
Immobilisations financières	2310		2310	1810
Total Actif Immobilisé	179352	34303	145049	162643
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	43		43	15
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2327		2327	43418
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73337		73337	40552
Caisse				
Charges constatées d’avance	682		682	2703
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76389		76389	86688
Total général Actif	255741	2421		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-563	
Résultat de l’exercice			-2694	-563
Provisions réglementées			38916	45916
Total des capitaux propres - Total I			65659	75353
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			125117	147404
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			881	368
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25940		
Autres dettes			29781	26206
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			155779	173978
Total général Passif			221438	249331
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2260	
Dont dettes à plus d’un an			102516	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4690	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2189		2421	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91677		64064	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	490		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94356		66502	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	643		704	
Variation de stock (marchandises)	-28		-15	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	265		997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29729		28305	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1080		405	
Rémunérations du personnel 	43767		25255	
Charges sociales	4272		2176	
Dotations aux amortissements	22285		12018	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32			
Total des charges d’exploitation	102044		69846	
Résultat d’exploitation	-7688		-3343	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7000		4191	
Charges financières	2006		1411	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2694		-563	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9288			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3121			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			4190	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174662	
Total Immobilisations (Augmentations)			4690	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9288	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3121	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel