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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DU GOLFE 2021 Siren 827998808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11950	2234	9716	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341064	145325	195739	202432
Autres immobilisations corporelles	303224	158370	144854	127614
Immobilisations en cours	9800		9800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	13901		13901	13901
TOTAL (I)	679969	305929	374040	343977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	10800
Clients et comptes rattachés	1199835		1199835	732647
Autres créances	118801		118801	146324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589919		589919	857527
Charges constatées d’avance	17172		17172	1008
TOTAL (II)	1930726		1930726	1748307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2610695	305929	2304766	2092284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3300		3300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	569011		569011	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146937		222237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752249		827548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20407	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203067		267203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1566		2650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5401			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	848739		655772	
Dettes fiscales et sociales	351108		215043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2257		2245	
Produits constatés d’avance (2)	140378		101416	
TOTAL (IV)	1552517		1244328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2304766		2092284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1474733		1083020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5116946	4369821
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5116946	4369821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19385	16568
Autres produits			263	837
Total des produits d’exploitation (I)			5136594	4387227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1536414	1474657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2287615	1636861
Impôts, taxes et versements assimilés			43680	22704
Salaires et traitements			748540	660110
Charges sociales			185277	182728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			117407	104398
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	28
Total des charges d’exploitation (II) 			4919030	4081487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217564	305739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2003	3031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2003	3031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1827	-2649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215737	303091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20407			
Total des produits exceptionnels (VII)	20407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30710			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7528			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230		963	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38468		963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18061		-963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50738		79891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5157177		4387608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5010239		4165371	
BENEFICE OU PERTE	146937		222237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11950
Total Immobilisations corporelles		520621		143163
Total Immobilisations financières		13931		
Total Général		534552		155113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9696	654088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13931
Total Général			9696	679969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2234		2234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190575	115283	2168	303695
AMORTISSEMENTS Total Général	190575	117517	2168	305929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20407		20407	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13901		13901	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1199835	1199835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118801	118801		
Charges constatées d’avance	17172	17172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1349709	1335808	13901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203067	125283	77784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	848739	848739		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351108	351108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3823	3823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140378	140378		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1547116	1469332	77784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56867			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel