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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DU GOLFE 2020 Siren 827998808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284910	82478	202432	246446
Autres immobilisations corporelles	235711	108097	127614	172622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	13901		13901	13901
TOTAL (I)	534552	190575	343977	433000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10800		10800	1128
Clients et comptes rattachés	732647		732647	968626
Autres créances	146324		146324	164042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	857527		857527	650792
Charges constatées d’avance	1008		1008	1426
TOTAL (II)	1748307		1748307	1786013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2282858	190575	2092284	2219013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3300		3300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	569011		188903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222237		380108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	827548		605311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20407		20407	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20407		20407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267203		367119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2650		216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655772		803086	
Dettes fiscales et sociales	215043		304526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2245		1920	
Produits constatés d’avance (2)	101416		114545	
TOTAL (IV)	1244328		1593294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2092284		2219013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1083020		1325123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4369821	4155730
Chiffres d’affaires nets			4369821	4155730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16568	6863
Autres produits			837	252
Total des produits d’exploitation (I)			4387227	4162845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1474657	1372079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1636861	1609124
Impôts, taxes et versements assimilés			22704	28865
Salaires et traitements			660110	458316
Charges sociales			182728	116687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			104398	58889
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	58
Total des charges d’exploitation (II) 			4081487	3644019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305739	518827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			382	380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			382	380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3031	1758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3031	1758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2649	-1377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303091	517449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1085	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	963			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	963		1985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-963		-1985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79891		135357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4387609		4163225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4165372		3783117	
BENEFICE OU PERTE	222237		380108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		505733		16338
Total Immobilisations financières		13932		
Total Général		519664		16338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1450	520621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13931
Total Général			1450	534552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86665	105360	1450	190575
AMORTISSEMENTS Total Général	86665	105360	1450	190575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20407
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20407			20407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20407			20407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13901		13901	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	732647	732647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146324	146324		
Charges constatées d’avance	1008	1008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	893881	879980	13901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	267203	105894	161308	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	655772	655772		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215043	215043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4895	4895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101416	101416		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1244328	1083020	161308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel