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BILAN SAS LA FONTAINE 2020 Siren 827963489				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	150000
Immobilisations incorporelles – Autres	40735	30095	10640	18787
Immobilisations corporelles	79386	45683	33703	44071
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	270921	75778	195143	213658
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	156		156	212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	492		492	
Créances – Autres	16786		16786	7537
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46147		46147	23208
Caisse				
Charges constatées d’avance	3539		3539	4279
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67119		67119	35236
Total général Actif	338040	17902		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9281	-2207
Résultat de l’exercice			3475	-7074
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-805	-4281
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16721	18782
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3347	
Fournisseurs et comptes rattachés			26809	3898
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		212301		
Autres dettes			216191	230494
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			263067	253174
Total général Passif			262262	248893
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12411	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8596	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9951		17902	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48297		59980	
Production stockée				
Production immobilisée	2865			
Subventions d’exploitation reçues	18614			
Autres produits	24		67	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79752		77950	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4087		8686	
Variation de stock (marchandises)	56		98	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50702		53441	
(dont taxe professionnelle)	-6371			
Impôts, taxes et versements assimilés	1192		1314	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	21380		20783	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	524		523	
Total des charges d’exploitation	77941		84844	
Résultat d’exploitation	1811		-6895	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2008			
Charges financières	153		179	
Charges exceptionnelles	191			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3475		-7074	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8596	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			268055	
Total Immobilisations (Augmentations)			8596	
Total Immobilisations (Diminutions)			5730	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel