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BILAN SAS LA FONTAINE 2018 Siren 827963489				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	150000
Immobilisations incorporelles – Autres	40735	13801	26934	35081
Immobilisations corporelles	68815	19814	49001	56828
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	259550	33615	225935	241909
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	310		310	77
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2952		2952	30034
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50997		50997	43652
Caisse				
Charges constatées d’avance	4100		4100	4789
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58359		58359	78552
Total général Actif	317909	15574		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9582	
Résultat de l’exercice			7375	-9582
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2793	-4582
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23395	27220
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			300	
Fournisseurs et comptes rattachés			2581	18785
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		253023		
Autres dettes			255225	279038
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			281501	325042
Total général Passif			284294	320461
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18781	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4260	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17231		15574	
Production vendue de biens – France	1		1	
Production vendue de services - France	62115		58989	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1146		268	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80493		74832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7881		7807	
Variation de stock (marchandises)	-233		-77	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			17	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52030		59130	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	972		556	
Rémunérations du personnel 			2120	
Charges sociales	250		755	
Dotations aux amortissements	20234		13395	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	465		325	
Total des charges d’exploitation	81600		84027	
Résultat d’exploitation	-1107		-9195	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9000			
Charges financières	215		164	
Charges exceptionnelles	303		222	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7375		-9582	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8041			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9685			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4260	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			255290	
Total Immobilisations (Augmentations)			4260	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8041	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9685	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel