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BILAN NEW LIFESTYLE HOTELS 2019 Siren 827924705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96286	90607	5678	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17686	17686		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1096074	1092340	3733	
Autres immobilisations corporelles	2292830	2244150	48681	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7465		7465	6719
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33333		33333	33333
TOTAL (I)	3543673	3444783	98890	40052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5714		5714	10237
Avances et acomptes versés sur commandes	4331		4331	5585
Clients et comptes rattachés	2914		2914	52991
Autres créances	120191		120191	122863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7289		7289	581
Charges constatées d’avance	14671		14671	35180
TOTAL (II)	155111		155111	227437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3698784	3444783	254001	267488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4411964		-720449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204597		-3691515	
Subventions d’investissement	1867			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4604694		-4401964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10292		3902	
TOTAL (III)	10292		3902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391		12924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			54158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85343		67428	
Dettes fiscales et sociales	99584		88785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10300		13656	
Autres dettes	4652785		4428599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4848403		4665550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	254001		267488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1318726		1318726	1059545
Chiffres d’affaires nets	1318726		1318726	1059545
				
Production stockée				
Production immobilisée			7871	11499
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			434500	185830
Autres produits			31	13
Total des produits d’exploitation (I)			1761128	1256887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205467	202261
Variation de stock (marchandises)			4523	3883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6962	2129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			512110	554093
Impôts, taxes et versements assimilés			21293	21556
Salaires et traitements			506463	478719
Charges sociales			161686	158872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416622	436159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3002701
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6286	
Autres charges			112130	52295
Total des charges d’exploitation (II) 			1953543	4936470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192415	-3679583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			104	118
Intérêts et charges assimilées			19140	18736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19244	18854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19244	-18854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-211659	-3698438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7287		6023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7420		6923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7062		6923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1768548		1263810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1973145		4955325	
BENEFICE OU PERTE	-204597		-3691515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88030		8256
Total Immobilisations corporelles		3357549		56506
Total Immobilisations financières		33333		
Total Général		3478911		64762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3414055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33333
Total Général				3543673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35582	28587		64169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583970	388034		972004
AMORTISSEMENTS Total Général	619552	416622		1036174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9644
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				648
Total Provisions pour risques et charges	3902	6390		10292
sur immobilisations – incorporelles	52448		26010	26438
sur immobilisations – corporelles	2766860		384689	2382171
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23801	23801		
Total Provisions pour dépréciation	2843109		434500	2408609
TOTAL GENERAL	2847011	6390	434500	2418901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6286	434500	
                                             - Financières		104		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33333		33333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2914	2914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1352	1352		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22666	22666		
T. V. A.	16481	16481		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6458	6458		
Divers				
Groupe et associés	19748	19748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53486	53486		
Charges constatées d’avance	14671	14671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171109	137776	33333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85343	85343		
Personnel et comptes rattachés	41048	41048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38285	38285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3663	3663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16588	16588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10300	10300		
Groupe et associés	4575464	4575464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77321	77321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4848403	4848403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel