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BILAN NEW LIFESTYLE HOTELS 2018 Siren 827924705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88030	88030		88819
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17686	17686		2752
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1091620	1091620		657197
Autres immobilisations corporelles	2240778	2240778		2208868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7465	747	6719	12855
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33333		33333	33333
TOTAL (I)	3478911	3438860	40052	3003823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10237		10237	14120
Avances et acomptes versés sur commandes	5585		5585	
Clients et comptes rattachés	52991		52991	43068
Autres créances	122863		122863	331654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24382	23801	581	9029
Charges constatées d’avance	35180		35180	33457
TOTAL (II)	251238	23801	227437	431328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3730150	3462661	267488	3435151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-720449			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3691515		-720449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4401964		-710449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3902		6221	
TOTAL (III)	3902		6221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12924			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54158		1663	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67428		84198	
Dettes fiscales et sociales	88785		73464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13656			
Autres dettes	4428599		3980054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4665550		4139379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267488		3435151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1059545		1059545	765006
Chiffres d’affaires nets	1059545		1059545	765006
				
Production stockée				
Production immobilisée			11499	11002
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185830	
Autres produits			13	12124
Total des produits d’exploitation (I)			1256887	788132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202261	134185
Variation de stock (marchandises)			3883	-14120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2129	6440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			554093	648385
Impôts, taxes et versements assimilés			21556	8306
Salaires et traitements			478719	374982
Charges sociales			158872	121609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436159	183393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3002701	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23801	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6150
Autres charges			52295	34657
Total des charges d’exploitation (II) 			4936470	1503987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3679583	-715855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			118	71
Intérêts et charges assimilées			18736	4523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18854	4594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18854	-4594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3698438	-720449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6023			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6923			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1263810		788132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4955325		1508581	
BENEFICE OU PERTE	-3691515		-720449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94498		
Total Immobilisations corporelles		3059385		409690
Total Immobilisations financières		33333		
Total Général		3187217		409690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6469		88030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		111527		3357549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33333
Total Général		117995		3478911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5679	29903		35582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177714	406256		583970
AMORTISSEMENTS Total Général	183393	436159		619552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3584
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				318
Total Provisions pour risques et charges	6221	118	2437	3902
sur immobilisations – incorporelles		52448		52448
sur immobilisations – corporelles		2950253	183393	2766860
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		23801		23801
Total Provisions pour dépréciation		3026502	183393	2843109
TOTAL GENERAL	6221	3026620	185830	2847011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3026502	185830	
                                             - Financières		118		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33333		33333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52991	52991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42414	19748	22666	
T. V. A.	29325	29325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51124	51124		
Charges constatées d’avance	35180	35180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244367	188368	55999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12924	12924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67428	67428		
Personnel et comptes rattachés	26084	26084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30487	30487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8260	8260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23954	23954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13656	13656		
Groupe et associés	4428579	4428579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4611392	4611392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel