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BILAN GUY MAILHEAU IMMO EURL 2020 Siren 827991647				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	25920	920	25000	25000
Immobilisations corporelles	24552	16198	8354	11494
Immobilisations financières	1200		1200	1200
Total Actif Immobilisé	51672	17118	34554	37694
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	248		248	546
Créances – Clients et comptes rattachés	51525		51525	52174
Créances – Autres	14310		14310	3008
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	731		731	4615
Caisse				
Charges constatées d’avance	1447		1447	1607
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68262		68262	61949
Total général Actif	119934			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-52305	-115861
Résultat de l’exercice			-5627	63557
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-50432	-44805
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55255	49586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21888	12210
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30771		
Autres dettes			76105	82651
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153248	144448
Total général Passif			102816	99643
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28235	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			846	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	158027		211956	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	16833			
Autres produits	3468		767	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	178327		212723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71257		72644	
(dont taxe professionnelle)	719			
Impôts, taxes et versements assimilés	3138		3392	
Rémunérations du personnel 	54031		74737	
Charges sociales	16657		24934	
Dotations aux amortissements	3834		5173	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32678		23438	
Total des charges d’exploitation	181595		204320	
Résultat d’exploitation	-3268		8403	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			56171	
Charges financières	695		757	
Charges exceptionnelles	1665		541	
Impôts sur les bénéfices			-281	
Bénéfice ou perte	-5627		63557	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22638			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13307			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			789	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			57	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51326	
Total Immobilisations (Augmentations)			846	
Total Immobilisations (Diminutions)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			152	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-152	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-152	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22638	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13307	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel