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BILAN GH MAINTENANCE 2021 Siren 827952144				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8396	4271	4124	4689
Immobilisations financières	360		360	360
Total Actif Immobilisé	8756	4271	4484	5049
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21166		21166	15835
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7779		7779	
Créances – Clients et comptes rattachés	36174		36174	26429
Créances – Autres	2883		2883	3820
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4218		4218	6376
Caisse				
Charges constatées d’avance	250		250	4690
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72471		72471	57151
Total général Actif	81227	1881		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			36	36
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			32	-177
Résultat de l’exercice			8697	209
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9765	1068
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25156	27266
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28169	24054
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3092		
Autres dettes			13865	9812
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67190	61132
Total général Passif			76955	62200
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7045	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1243	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	6775			
Ventes de marchandises – France	174		1881	
Production vendue de biens – France	99772		59720	
Production vendue de services - France	57950		40926	
Production stockée	3620		9380	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3000	
Autres produits	223		69	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161739		114976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	129		1789	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62870		33654	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1711		-228	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53497		46958	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1189		206	
Rémunérations du personnel 	22762		22762	
Charges sociales	11464		11678	
Dotations aux amortissements	1808		2017	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	538		80	
Total des charges d’exploitation	152546		118917	
Résultat d’exploitation	9193		-3941	
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	3000		4467	
Charges financières	245		277	
Charges exceptionnelles	2212		40	
Impôts sur les bénéfices	1041			
Bénéfice ou perte	8697		209	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1620	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			693	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			550	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9133	
Total Immobilisations (Augmentations)			1243	
Total Immobilisations (Diminutions)			1620	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel