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BILAN GAELLE 2019 Siren 827974064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45900		45900	45900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12124	9761	2363	4652
Autres immobilisations corporelles	649	608	41	258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13330		13330	13330
TOTAL (I)	72003	10369	61634	64140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	467		467	1558
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29605		29605	30928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1527		1527	1156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106115		106115	63219
Charges constatées d’avance	686		686	665
TOTAL (II)	138402		138402	97525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	210404	10369	200035	161665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69276		19246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44855		50030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125130		80276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31809		38767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4294		6387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25559		18315	
Dettes fiscales et sociales	12066		17781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1177		139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74905		81389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200035		161665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50223		49617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	535637		535637	430040
Production vendue biens	-1919		-1919	-1687
Production vendue services	2060		2060	2305
Chiffres d’affaires nets	535777		535777	430658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	5400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8028
Autres produits			560	
Total des produits d’exploitation (I)			537337	444087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			364536	291182
Variation de stock (marchandises)			1323	-6627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15068	14390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1090	1059
Autres achats et charges externes			37971	36169
Impôts, taxes et versements assimilés			1921	1711
Salaires et traitements			45049	31718
Charges sociales			10248	7757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3928	3861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			481136	381221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56201	62866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			703	841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			703	841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-703	-841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55499	62025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83		1554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83		1566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83		-1566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10561		10429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	537337		444087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492483		394057	
BENEFICE OU PERTE	44855		50030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8028	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45900		
Total Immobilisations corporelles		11568		1504
Total Immobilisations financières		13330		
Total Général		70798		1504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300	12773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13330
Total Général			300	72003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6658	3928	217	10369
AMORTISSEMENTS Total Général	6658	3928	217	10369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13330	13330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	362	362		
Impôts sur les bénéfices	943	943		
T. V. A.	165	165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58	58		
Charges constatées d’avance	686	686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15544	15544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31772	7090	24682	
Emprunts et dettes financières divers	4266	4266		
Fournisseurs et comptes rattachés	25559	25559		
Personnel et comptes rattachés	6657	6657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4027	4027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1382	1382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28	28		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1177	1177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74905	50223	24682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13200		13200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4991		4891	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19780		18079	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37971		36169	
Taxe professionnelle	1104		1115	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	817		596	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1921		1711	
Montant de la TVA. collectée	53523		62671	
Total TVA. déductible sur biens et services	43392		36105	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3