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BILAN FONCIERE GP 2018 Siren 827921073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3058977		3058977	1495977
Constructions	10109637	625456	9484181	5264202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28858	23396	5462	5652
Autres immobilisations corporelles	404423	316769	87654	76340
Immobilisations en cours				235000
Avances et acomptes	76600		76600	60000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3493956		3493956	11000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43		43	43
Prêts				
Autres immobilisations financières	215815		215815	7283
TOTAL (I)	17395931	965621	16430309	7163118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42947		42947	70792
Autres créances	509211		509211	274135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1287322		1287322	498982
Charges constatées d’avance	16004		16004	8905
TOTAL (II)	1855484		1855484	852814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19251415	965621	18285794	8015932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4629156		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21602		21602	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21348			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1632413		-949648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2996998		171954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11926785		2851799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3233083		4934490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116652		23825	
Dettes fiscales et sociales	10675		29907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1600		3957	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15288796		7843978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18285794		8015932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557476		246659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			374	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			475991	246658
Chiffres d’affaires nets			475991	246658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			476026	246658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			737192	866008
Impôts, taxes et versements assimilés			488895	9432
Salaires et traitements			10777	24714
Charges sociales			4739	10051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220154	52559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			1461772	962763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-985746	-716105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			65936	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			118647	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			637	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			637	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160780	237044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160780	237044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160143	-237043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1198601	-953148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1900		3500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1350000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1351900		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1785363			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1785712			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-433812		3500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1894498		250159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3526911		1199807	
BENEFICE OU PERTE	-1632413		-949648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4401		4569	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		7926988		7831268
Total Immobilisations financières		18326		3691488
Total Général		7952936		11522756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2079762	13678495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3709814
Total Général			2079762	17395931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	789819	220154	44352	965621
AMORTISSEMENTS Total Général	789819	220154	44352	965621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215815		215815	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42947	42947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	509211	509211		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16004	16004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	783977	568162	215815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11926786	420685	2796666	8709435
Emprunts et dettes financières divers	3233083	7864	3225219	
Fournisseurs et comptes rattachés	116652	116652		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10675	10675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1600	1600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15288796	557476	6021885	8709435
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9385000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320823			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel