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BILAN ENELOC SARL 2018 Siren 827994799				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45775	8353	37422	42000
Immobilisations incorporelles – Autres	33165	4998	28167	
Immobilisations corporelles	125498	44351	81146	102331
Immobilisations financières	500		500	
Total Actif Immobilisé	204938	57702	147235	144331
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19683		19683	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15902		15902	10149
Créances – Autres	24121		24121	11327
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39996		39996	35205
Caisse				
Charges constatées d’avance	148		148	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99850		99850	56681
Total général Actif	304788			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	2960
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			596	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2183	
Résultat de l’exercice			1839	2779
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14618	5739
Provisions pour risques et charges - Total II			1802	
Emprunts et dettes assimilées			50750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28266	36702
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		125678		
Autres dettes			151649	158572
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			230665	195274
Total général Passif			247085	201013
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43916	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3998	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	200			
Production vendue de biens – France	10650		14760	
Production vendue de services - France	192172		142529	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1529		76	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204552		157365	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34084		15981	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-19683			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106403		83714	
(dont taxe professionnelle)	170			
Impôts, taxes et versements assimilés	132		47	
Rémunérations du personnel 	33325		26739	
Charges sociales	8496		7373	
Dotations aux amortissements	37386		20316	
Dotations aux provisions	1802			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3770		260	
Total des charges d’exploitation	205715		154430	
Résultat d’exploitation	-1164		2935	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3998		1233	
Charges financières	76			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	920		1390	
Bénéfice ou perte	1839		2779	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42463			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14924			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			33165	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6625	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3625	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			164647	
Total Immobilisations (Augmentations)			43916	
Total Immobilisations (Diminutions)			3625	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1802	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1802	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42463	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14924	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel