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BILAN CORDONNERIE OKABE 2021 Siren 827954843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	46458		46458	46458
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9320	3143	6176	6696
Autres immobilisations corporelles	26669	4234	22435	2271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7199		7199	7199
TOTAL (I)	89646	7377	82269	62624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12105		12105	10960
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8565		8565	3648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10930		10930	9662
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31600		31600	24270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121246	7377	113869	86894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36108		18157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11307		17951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55415		44108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42838		25038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	269		557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9116		5728	
Dettes fiscales et sociales	6076		7428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154		4035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58454		42786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113869		86894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58454		42786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199		199	1513
Production vendue biens				
Production vendue services	121031		121031	145030
Chiffres d’affaires nets	121229		121229	146543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34541	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2744	200
Autres produits			5	24
Total des produits d’exploitation (I)			158519	149767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26500	25371
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15220	29501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1145	380
Autres achats et charges externes			44045	29899
Impôts, taxes et versements assimilés			1940	1675
Salaires et traitements			45087	34178
Charges sociales			10173	7631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4647	1299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			431	4
Total des charges d’exploitation (II) 			146898	129938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11622	19829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315	419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315	419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-315	-419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11307	19410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158519		150947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	147213		132996	
BENEFICE OU PERTE	11307		17951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46458		
Total Immobilisations corporelles		11697		24292
Total Immobilisations financières		7199		
Total Général		65354		24292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7199
Total Général				89646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2730	4647		7377
AMORTISSEMENTS Total Général	2730	4647		7377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7199		7199	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2102	2102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	824	824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5640	5640		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15764	8565	7199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42838	42838		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9116	9116		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3409	3409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2628	2628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40	40		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269	269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154	154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58454	58454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1506		688	
Location, charges locatives et de copropriété	32420		22337	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	445		443	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9674		6430	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44045		29899	
Taxe professionnelle	1312		1210	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	628		465	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1940		1675	
Montant de la TVA. collectée	24544		29186	
Total TVA. déductible sur biens et services	11467		6061	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3