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BILAN CODEFAB (CONCEPTION DEVELOPPEMENT FABRICATION) 2018 Siren 827999087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109272	8624	100648	
Autres immobilisations corporelles	15245	3468	11776	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	124518	12093	112425	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141427		141427	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125348		125348	
Autres créances	68887		68887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127622		127622	
Charges constatées d’avance	7164		7164	
TOTAL (II)	470450		470450	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	594968	12093	582875	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1899			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51899			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110112			
Emprunts et dettes financières divers (4)	290336			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104359			
Dettes fiscales et sociales	26167			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	530976			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582875			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440762			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	875780		875780	
Production vendue services	20007		20007	
Chiffres d’affaires nets	895787		895787	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95621	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			993910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			416223	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-141427	
Autres achats et charges externes			454855	
Impôts, taxes et versements assimilés			12124	
Salaires et traitements			178604	
Charges sociales			49319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12968	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			556	
Total des charges d’exploitation (II) 			983223	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2460	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5421	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5827			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5827			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5827			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	996371			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	994471			
BENEFICE OU PERTE	1899			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105153			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6582			
Renvois : Transfert de charges	95621			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	506			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				131220
Total Immobilisations financières				
Total Général				131220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6702	124518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6702	124518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		18795	6702	12093
AMORTISSEMENTS Total Général		18795	6702	12093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125348	125348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10599	10599		
T. V. A.	9919	9919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2461	2461		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45906	45906		
Charges constatées d’avance	7164	7164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201400	201400		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110000	19786	88338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104359	104359		
Personnel et comptes rattachés	4184	4184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12138	12138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3316	3316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6527	6527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290336	290336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530976	440762	88338	1875
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70157			
Location, charges locatives et de copropriété	16585			
Personnel extérieur à l’entreprise	156332			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31296			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180484			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	454855			
Taxe professionnelle	5066			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7058			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12124			
Montant de la TVA. collectée	191097			
Total TVA. déductible sur biens et services	33328			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel