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BILAN SAMSIC EMPLOI PACA MARSEILLE 2021 Siren 827892332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1145	931	214	500
Autres immobilisations corporelles	308431	127211	181219	181436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17637		17637	16020
TOTAL (I)	327214	128142	199071	197957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3472		3472	4375
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2142779	376877	1765901	1053591
Autres créances	614858		614858	239820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239796		239796	76238
Charges constatées d’avance	4781		4781	1661
TOTAL (II)	3005689	376877	2628811	1375686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3332903	505020	2827882	1573644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-855904		-37491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3381		-818413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-784286		-780904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	867030		677030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287976		181589	
Dettes fiscales et sociales	1728666		1133194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1143		11629	
Autres dettes	707352		331105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3592169		2334549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2827882		1573644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2725139		1657519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6901199		6901199	5114711
Chiffres d’affaires nets	6901199		6901199	5114711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1491	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46438	55606
Autres produits			37	24
Total des produits d’exploitation (I)			6949167	5170342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15851	18133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			903	-649
Autres achats et charges externes			336318	276854
Impôts, taxes et versements assimilés			226551	168162
Salaires et traitements			5008202	3887700
Charges sociales			1172074	823678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41460	38265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1168	380649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138486	373438
Total des charges d’exploitation (II) 			6941018	5966232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8148	-795889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11529	20092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11529	20092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11529	-20092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3381	-815982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26426	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			28857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6949167		5196769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6952548		6015182	
BENEFICE OU PERTE	-3381		-818413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		54293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		85204	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		268618		40958
Total Immobilisations financières		16020		1633
Total Général		284639		42591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				309576
Prêts et immobilisations financières			16	
Total Immobilisations financières			16	17637
Total Général			16	327214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86681	41460		128142
AMORTISSEMENTS Total Général	86681	41460		128142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	380649	1168	4940	376877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	380649	1168	4940	376877
TOTAL GENERAL	400649	1168	4940	396877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1168	4940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17637		17637	
Clients douteux ou litigieux	471188	20417	450770	
Autres créances clients	1671590	1671590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26164	26164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3540	3540		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61398	61398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1825	1825		
Groupe et associés	487130	487130		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34799	34799		
Charges constatées d’avance	4781	4781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2780057	2311649	468407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	867030		867030	
Fournisseurs et comptes rattachés	287976	287976		
Personnel et comptes rattachés	752337	752337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361538	361538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	461101	461101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153689	153689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1143	1143		
Groupe et associés	395737	395737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311614	311614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3592169	2725139	867030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel