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BILAN SAMSIC EMPLOI PACA MARSEILLE 2018 Siren 827892332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1145	72	1072	
Autres immobilisations corporelles	236937	26947	209989	66789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15927		15927	16156
TOTAL (I)	254009	27019	226989	82945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7157		7157	2616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1216427	5468	1210958	342135
Autres créances	515513		515513	409126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49745		49745	
Charges constatées d’avance	392		392	548
TOTAL (II)	1789236	5468	1783767	754426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2043245	32488	2010757	837371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-81097			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53857		-81097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-59954		-6097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	955000		325000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121732		40759	
Dettes fiscales et sociales	852296		380771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3572		12542	
Autres dettes	138111		80301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2070712		843469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2010757		837371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1115712		518469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4094	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3751149	16796	3767946	718830
Chiffres d’affaires nets	3751149	16796	3767946	718830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42842	4077
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			3810798	722908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16521	4177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4540	-2616
Autres achats et charges externes			251365	81855
Impôts, taxes et versements assimilés			98696	11654
Salaires et traitements			2803265	567389
Charges sociales			711805	153348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21879	9211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5468	220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69258	12777
Total des charges d’exploitation (II) 			3973720	838018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162922	-115110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12850	1234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12850	1234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12850	-1234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175772	-116345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82364		13540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82364		13540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82432		14228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82432		14228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		-688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121983		-35935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3893163		736448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3947020		817545	
BENEFICE OU PERTE	-53857		-81097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42622		4077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62171		11860	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73690		248585
Total Immobilisations financières		16156		81
Total Général		89846		248666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84193	238082
Prêts et immobilisations financières			310	
Total Immobilisations financières			310	15927
Total Général			84503	254009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6900	21879	1760	27019
AMORTISSEMENTS Total Général	6900	21879	1760	27019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	220	5468	220	5468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220	5468	220	5468
TOTAL GENERAL	220	5468	220	5468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5468	220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15927		15927	
Clients douteux ou litigieux	19480	19480		
Autres créances clients	1196946	1196946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4388	4388		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2299	2299		
Impôts sur les bénéfices	28280		28280	
T. V. A.	24336	24336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	443870	443870		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12337	12337		
Charges constatées d’avance	392	392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1748260	1704053	44207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	955000		955000	
Fournisseurs et comptes rattachés	121732	121732		
Personnel et comptes rattachés	286931	286931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215651	215651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266994	266994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82719	82719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3572	3572		
Groupe et associés	94066	94066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44044	44044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2070712	1115712	955000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	630000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41498		7974	
Location, charges locatives et de copropriété	90155		38942	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30823		11455	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88888		23483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251365		81855	
Taxe professionnelle	49296		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49400		11393	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98696		11654	
Montant de la TVA. collectée	762096		144821	
Total TVA. déductible sur biens et services	60797		25910	
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	86