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BILAN SAMSIC EMPLOI PACA MARSEILLE 2017 Siren 827892332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73690	6900	66789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16156		16156	
TOTAL (I)	89846	6900	82945	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2616		2616	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342356	220	342135	
Autres créances	409126		409126	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	548		548	
TOTAL (II)	754647	220	754426	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	844493	7121	837371	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81097			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6097			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4094			
Emprunts et dettes financières divers (4)	325000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40759			
Dettes fiscales et sociales	380771			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12542			
Autres dettes	80301			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	843469			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	837371			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518469			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4094			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	713230	5600	718830	
Chiffres d’affaires nets	713230	5600	718830	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4077	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			722908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4177	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2616	
Autres achats et charges externes			81855	
Impôts, taxes et versements assimilés			11654	
Salaires et traitements			567389	
Charges sociales			153348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			220	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12777	
Total des charges d’exploitation (II) 			838018	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115110	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1234	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1234	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1234	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116345	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13540			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14228			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14228			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-688			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35935			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	736448			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817545			
BENEFICE OU PERTE	-81097			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4077			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11860			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				90229
Total Immobilisations financières				19092
Total Général				109322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16539	73690
Prêts et immobilisations financières			2936	
Total Immobilisations financières			2936	16156
Total Général			19475	89846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9211	2311	6900
AMORTISSEMENTS Total Général		9211	2311	6900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		220		220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		220		220
TOTAL GENERAL		220		220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16156			
Clients douteux ou litigieux	5300			
Autres créances clients	337055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2193			
Impôts sur les bénéfices	33578			
T. V. A.	9194			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2357			
Groupe et associés	357544			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4157			
Charges constatées d’avance	548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	768186	752030	16156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4094	4094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	325000		325000	
Fournisseurs et comptes rattachés	40759	40759		
Personnel et comptes rattachés	108225	108225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170527	170527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92502	92502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9516	9516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12542	12542		
Groupe et associés	68333	68333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11967	11967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	843469	518469	325000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	325000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19