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BILAN CHEZ CAY 2020 Siren 827898651				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	449000		449000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	148643	56748	91895	
Immobilisations financières	17200		17200	
Total Actif Immobilisé	614843	56748	558095	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3846		3846	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	44908		44908	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26728		26728	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75482		75482	
Total général Actif	690325			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3257	
Résultat de l’exercice			-81758	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-75501	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			398515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56888	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		195063		
Autres dettes			253677	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			709079	
Total général Passif			633578	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			203881	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38121	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	335075			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	4076			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	342152			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	119145			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	15580			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107585			
(dont taxe professionnelle)	1573			
Impôts, taxes et versements assimilés	4266			
Rémunérations du personnel 	106013			
Charges sociales	10257			
Dotations aux amortissements	25239			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2227			
Total des charges d’exploitation	390312			
Résultat d’exploitation	-48160			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4378			
Charges exceptionnelles	29220			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-81758			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40086			
Effectif moyen du personnel	14			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21393			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			599	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14822	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14803	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7897	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			576722	
Total Immobilisations (Augmentations)			38121	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40086	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21393	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel