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BILAN AD CONCEPT 2020 Siren 827810656				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	927	267	660	844
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	927	267	660	844
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	709		709	1226
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3625		3625	1852
Créances – Autres	653		653	228
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	999		999	3661
Caisse				
Charges constatées d’avance	109		109	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6095		6095	6968
Total général Actif	7022			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5205	600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17207	-1263
Résultat de l’exercice			-14402	-15944
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-26404	-16607
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16403	20562
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			319	
Fournisseurs et comptes rattachés			7916	2014
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		304		
Autres dettes			8521	1843
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33159	24418
Total général Passif			6755	7812
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10501	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	39718		25877	
Production vendue de services - France			6	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	386		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	40103		25885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1226	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21083		18760	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	517			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19182		16003	
(dont taxe professionnelle)	365			
Impôts, taxes et versements assimilés	451		567	
Rémunérations du personnel 	9361		5876	
Charges sociales	3523		1587	
Dotations aux amortissements	184		83	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	56		24	
Total des charges d’exploitation	54356		41674	
Résultat d’exploitation	-14253		-15789	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	150		155	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14402		-15944	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			927	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			927	
Total Immobilisations (Augmentations)			927	
Total Immobilisations (Diminutions)			927	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel