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BILAN TEA 2020 Siren 827764283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6168	3531	2636	3870
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	708		708	708
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29954	7509	22445	25862
Autres immobilisations corporelles	114680	35177	79502	88262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				35880
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1984		1984	1984
TOTAL (I)	198493	46218	152275	201566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7064		7064	6956
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4045		4045	5978
Marchandises	3751		3751	5391
Avances et acomptes versés sur commandes	1400		1400	120
Clients et comptes rattachés	7094		7094	3056
Autres créances	78513		78513	39114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122847		122847	30388
Charges constatées d’avance	3127		3127	2724
TOTAL (II)	227841		227841	93728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	426334	46218	380116	295294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10457			
Report à nouveau			-47189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30759		60147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68716		37957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182868		105913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21000		21106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47123		35231	
Dettes fiscales et sociales	60129		48255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280		46831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311400		257336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380116		295294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249274		257336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	678193		678193	620758
Production vendue biens	402391		402391	390505
Production vendue services	1464		1464	1216
Chiffres d’affaires nets	1082049		1082049	1012480
				
Production stockée			-1933	5978
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1504	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14255	
Autres produits			109	12
Total des produits d’exploitation (I)			1095985	1019470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			317213	250509
Variation de stock (marchandises)			1640	1194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168833	259484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97	-2006
Autres achats et charges externes			157445	111307
Impôts, taxes et versements assimilés			7151	7029
Salaires et traitements			317411	252465
Charges sociales			70352	59717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17569	16976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1710	417
Total des charges d’exploitation (II) 			1059227	957092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36758	62378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2469	2656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2469	2656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2455	-2157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34303	60221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4630			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4630		1899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2932		827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2932		2773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1698		-874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5243		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1100629		1021868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1069870		961721	
BENEFICE OU PERTE	30759		60147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32332		26918	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6168		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45708		
Total Immobilisations corporelles		140476		4158
Total Immobilisations financières		1984		
Total Général		194335		4158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6168
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1984
Total Général				198493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2297	1234		3531
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26352	16335		42687
AMORTISSEMENTS Total Général	28649	17569		46218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1984	1984		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7094	7094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11054	11054		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11582	11582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55876	55876		
Charges constatées d’avance	3127	3127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90717	90717		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182868	122879	59989	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47123	47123		
Personnel et comptes rattachés	27182	27182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18139	18139		
Impôts sur les bénéfices	5243	5243		
T.V.A.	6592	6592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2973	2973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21000	21000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280	280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311399	251410	59989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel