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BILAN SPECIAL TEXTILE FRANCE 2021 Siren 827777392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000	4917	5083	6083
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35147	14855	20292	23958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31101	26456	4645	8961
Autres immobilisations corporelles	7311	7308	3	684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	83559	53535	30023	39686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37974		37974	17975
En cours de production de biens	8798		8798	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3506		3506	381
Clients et comptes rattachés	205262		205262	158672
Autres créances	14348		14348	312181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225024		225024	276746
Charges constatées d’avance				7650
TOTAL (II)	494912		494913	773606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	578470	53535	524935	813292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123941		123309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57444		203632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192385		337941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	85535		77087	
TOTAL (III)	85535		77087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98208		80330	
Dettes fiscales et sociales	124689		117935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247015		398264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524935		813292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	732732	95498	828230	720278
Production vendue services	464116	37560	501676	650901
Chiffres d’affaires nets	1196848	133058	1329906	1371179
				
Production stockée			8798	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			1338709	1371184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131255	99859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19999	-2757
Autres achats et charges externes			462960	438996
Impôts, taxes et versements assimilés			34718	62351
Salaires et traitements			468250	431803
Charges sociales			160477	159655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10978	12580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8448	6607
Autres charges			5	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1257092	1209101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81617	162083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56	2597
Différences négatives de change			-5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56	2592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56	-2592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81561	159491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			330000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			330000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			235513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			235513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			94487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24117		50346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1338709		1701184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1281265		1497552	
BENEFICE OU PERTE	57444		203632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		72243		1315
Total Immobilisations financières				
Total Général		82243		1315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				83559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3917	1000		4917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38640	9978		48619
AMORTISSEMENTS Total Général	42557	10978		53535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85535
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77087	8448		85535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	77087	8448		85535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8448		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205262	205262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13473	13473		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33	33		
Divers				
Groupe et associés	801	801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	219611	219611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98208	98208		
Personnel et comptes rattachés	48118	48118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73872	73872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	348	348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2352	2352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24117	24117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247015	247015		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18