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BILAN SOCIALHOME05 2021 Siren 827713538				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	788	788		169
Immobilisations corporelles	42605	22203	20403	16400
Immobilisations financières	1300		1300	1300
Total Actif Immobilisé	44694	22991	21703	17869
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8554		8554	2043
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	183078		183078	37853
Créances – Autres	28609		28609	11468
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36215		36215	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2110		2110	4459
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	258566		258566	55823
Total général Actif	303260	5408		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			19277	19277
Report à nouveau			-31434	
Résultat de l’exercice			13278	-31434
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2221	-11057
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69214	31748
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			153253	
Fournisseurs et comptes rattachés			28703	36648
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		642		
Autres dettes			26877	16352
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			278048	84748
Total général Passif			280269	73691
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			52644	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10249	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6668		5408	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	244725		317475	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11304		1889	
Autres produits	10165		20583	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	272862		345355	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	88906		164110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5327			
(dont crédit bail mobilier)*	5391			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66358		107809	
(dont taxe professionnelle)	1298			
Impôts, taxes et versements assimilés	3222		6582	
Rémunérations du personnel 	74955		63894	
Charges sociales	24270		24631	
Dotations aux amortissements	6415		10353	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	673		2	
Total des charges d’exploitation	259473		377380	
Résultat d’exploitation	13389		-32025	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	111		314	
Charges exceptionnelles			-905	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13278		-31434	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55944			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38660			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			10249	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34445	
Total Immobilisations (Augmentations)			10249	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55944	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38660	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel