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BILAN SERVICE PORTAIL 2018 Siren 827700238				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2206	586	1620	371
Immobilisations financières				1000
Total Actif Immobilisé	2206	586	1620	1371
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	125		125	802
Stock marchandises	1375		1375	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18231		18231	12254
Créances – Autres	3895		3895	3476
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41892		41892	20807
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65517		65517	37338
Total général Actif	67723	22047		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9	
Résultat de l’exercice			50390	27510
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50499	27610
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2717	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13921	11099
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16638	11099
Total général Passif			67137	38709
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1666	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	29623		22047	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	242576		120571	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	126			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	272324		142618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19215		16424	
Variation de stock (marchandises)	-1375			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	83490		44452	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	685		-810	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54076		34106	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1675		72	
Rémunérations du personnel 	29209		8000	
Charges sociales	21061		7817	
Dotations aux amortissements	417		169	
Dotations aux provisions			8	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	38		11	
Total des charges d’exploitation	208490		110247	
Résultat d’exploitation	63834		32371	
Produits financiers	12		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières			8	
Charges exceptionnelles	1000			
Impôts sur les bénéfices	12456		4856	
Bénéfice ou perte	50390		27510	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29678			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26544			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1540	
Total Immobilisations (Augmentations)			1666	
Total Immobilisations (Diminutions)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			8	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			8	
DIVERS Montant de la TVA collectée			29678	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26544	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel