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BILAN REFUGE DE LARCHE 2019 Siren 827762105				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7172	1036	6136	3185
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7172	1036	6136	3185
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	550		550	873
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3382		3382	213
Créances – Autres	2781		2781	568
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13944		13944	35542
Caisse				
Charges constatées d’avance	1281		1281	82
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21938		21938	37278
Total général Actif	29110			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			701	501
Résultat de l’exercice			12504	22829
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15405	25530
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				237
Fournisseurs et comptes rattachés			5113	7492
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7556	7204
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12669	14933
Total général Passif			28074	40463
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3566	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	79365		95870	
Production vendue de services - France	2656		4535	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	734		297	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82756		100702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18840		19327	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	323		412	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24142		30133	
(dont taxe professionnelle)	464			
Impôts, taxes et versements assimilés	1946		1717	
Rémunérations du personnel 	20328		16848	
Charges sociales	4467		5119	
Dotations aux amortissements	614		361	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	70660		73919	
Résultat d’exploitation	12095		26783	
Produits financiers	6			
Produits exceptionnels	2534			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2132		3954	
Bénéfice ou perte	12504		22829	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8619			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3377			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3566	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3607	
Total Immobilisations (Augmentations)			3566	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8619	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3377	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel