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BILAN LE COMPTOIR DE MARINA 2021 Siren 827727900				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40775		40775	40775
Immobilisations incorporelles – Autres	9701	8292	1409	3510
Immobilisations corporelles	25090	15144	9946	13533
Immobilisations financières	3277		3277	3277
Total Actif Immobilisé	78844	23436	55408	61096
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1016		1016	743
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	876		876	988
Créances – Autres	3371		3371	1928
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24463		24463	9365
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29727		29727	13024
Total général Actif	108571			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			6580	
Report à nouveau			6087	6087
Résultat de l’exercice			21952	6580
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43419	21467
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20935	28912
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3085	1668
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13936		
Autres dettes			17696	22073
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41716	52653
Total général Passif			85135	74120
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12888	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	36136		68642	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	48886			
Autres produits	3543		9661	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88564		78303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5853		10565	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-274		54	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24725		23262	
(dont taxe professionnelle)	446			
Impôts, taxes et versements assimilés	1912		1350	
Rémunérations du personnel 	22314		24925	
Charges sociales	6172		5579	
Dotations aux amortissements	5688		5688	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation	66390		71431	
Résultat d’exploitation	22174		6872	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	222		292	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21952		6580	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel