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BILAN LA TETE DE SOLAISE 2018 Siren 827751983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23833	256	23578	
Fonds commercial	348000		348000	348000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156427	48650	107777	67924
Autres immobilisations corporelles	54561	15482	39079	47436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4485		4485	4485
TOTAL (I)	587350	64387	522963	467890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53189		53189	35227
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	633238		633238	42138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8932		8932	7236
Charges constatées d’avance	44443		44443	12755
TOTAL (II)	739802		739802	97355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1327152	64387	1262765	565245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108779			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16456		110379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109923		126379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	853197		158549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3267		1190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30600		73462	
Dettes fiscales et sociales	265778		205666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1152842		438866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1262765		565245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405729		248721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110470		65862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1358758		1358758	1565549
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1358758		1358758	1565549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34687	40474
Autres produits			1092	1644
Total des produits d’exploitation (I)			1394537	1607667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327807	308378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17962	55954
Autres achats et charges externes			386381	482910
Impôts, taxes et versements assimilés			40950	35014
Salaires et traitements			484873	431288
Charges sociales			147590	108829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65337	37373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6000	1685
Total des charges d’exploitation (II) 			1440977	1461431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46440	146236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17446	6894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17446	6894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17446	-6892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63886	139344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73891			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73891		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26375		263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26461		290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47430		-210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			28755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1468429		1607749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1484884		1497370	
BENEFICE OU PERTE	-16456		110379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53812		41053	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34687		40474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21738		17134	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	683		1090	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348000		23833
Total Immobilisations corporelles		152664		122951
Total Immobilisations financières		4530		
Total Général		505193		146785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				371833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64628	210987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4530
Total Général			64628	587350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		256		256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37303	65081	38253	64132
AMORTISSEMENTS Total Général	37303	65337	38253	64387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4485		4485	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38602	38602		
T. V. A.	3703	3703		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6203	6203		
Divers	21224	21224		
Groupe et associés	47551	47551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	515955	515955		
Charges constatées d’avance	44443	44443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	682165	677681	4485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110470	110470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	742727	133842	451432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30600	30600		
Personnel et comptes rattachés	28127	28127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169218	30991	138227	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45646	45646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22788	22788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3267	3267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1152842	405729	589659	157453
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel