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BILAN HERBLAY SPORT 2022 Siren 827791872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5430	4978	453	1539
Frais de développement ou de recherche et développement	19905	15586	4319	9087
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1198705	548267	650438	775106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30681	22490	8192	15238
Autres immobilisations corporelles	686377	367748	318628	392202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47598		47598	47598
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11000		11000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1999696	959068	1040627	1240769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1472436	44902	1427534	1593881
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212302		212302	303397
Autres créances	703646		703646	724986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2481769		2481769	1166530
Charges constatées d’avance	359528		359528	330811
TOTAL (II)	5229681	44902	5184779	4119604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7229377	1003970	6225406	5360373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		6981	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637307		132633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1026221		557694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1773528		797307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72300		75000	
Provisions pour charges	9033		35201	
TOTAL (III)	81333		110201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2361818		2573669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1109125		1109967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	428		428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566859		346958	
Dettes fiscales et sociales	327123		414579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5192		7265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4370545		4452865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6225406		5360373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1109125			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10995851		10995851	9286497
Production vendue biens				
Production vendue services	28553		28553	11174
Chiffres d’affaires nets	11024404		11024404	9297671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			623400	326256
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292499	227116
Autres produits			4270	5687
Total des produits d’exploitation (I)			11944572	9856730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6610801	5526044
Variation de stock (marchandises)			191521	206605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2035639	1612302
Impôts, taxes et versements assimilés			119833	71855
Salaires et traitements			1124558	1065849
Charges sociales			260966	283533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219134	217611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44902	70076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9033	110201
Autres charges			13390	14086
Total des charges d’exploitation (II) 			10629779	9178162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1314794	678568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95122	74559
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95122	74559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22889	33064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22889	33064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72233	41495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1387026	720064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5928		436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5928		436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5927		24312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	354878		186682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12039694		9956037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11013473		9398344	
BENEFICE OU PERTE	1026221		557694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		202943	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		2502	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25335		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1907770	7993	
Total Immobilisations financières		47598	11000	
Total Général		1980703	18993	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25335		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		1915763		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		58598		
Total Général		1999696		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14709	5854		20564
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	725225	213280		938505
AMORTISSEMENTS Total Général	739934	219134		959068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81333
Total Provisions pour risques et charges	110201	9033	37901	81333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70076	44902	70076	44902
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70076	44902	70076	44902
TOTAL GENERAL	180277	53935	107977	126235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53935	107977	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212302	212302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35	35		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	870	870		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9232	9232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54386	54386		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	639124	639124		
Charges constatées d’avance	359528	359528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1275476	1275476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1180	1180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2360789	922147	1438493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	566859	566859		
Personnel et comptes rattachés	105593	105593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66727	66727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87253	87253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67549	67549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1109125	1109125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5192	5192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4370268	2931626	1438493	149
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel