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BILAN HERBLAY SPORT 2019 Siren 827791872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5430	1720	3711	4797
Frais de développement ou de recherche et développement	4160	1281	2879	3711
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1161336	180132	981204	1065689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16665	2653	14011	6151
Autres immobilisations corporelles	669838	123432	546406	625365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47598		47598	47598
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1905027	309219	1595809	1753310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1742205		1742205	1835117
Avances et acomptes versés sur commandes				2267
Clients et comptes rattachés	164491		164491	45661
Autres créances	834025		834025	744088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85368		85368	199365
Charges constatées d’avance	425488		425488	265195
TOTAL (II)	3251577		3251577	3091694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5156605	309219	4847386	4845004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	739			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14038			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1178		14776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115955		114776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7769		7453	
TOTAL (III)	7769		7453	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1571728		1516984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	832132		1440030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1905430		1501197	
Dettes fiscales et sociales	403414		263339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10959		1224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4723662		4722775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4847386		4845004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3754536		3545541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	393723		123242	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9301165		9301165	5295911
Production vendue biens				
Production vendue services	27795		27795	26156
Chiffres d’affaires nets	9328960		9328960	5322067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29660	42030
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73228	114010
Autres produits			5067	4215
Total des produits d’exploitation (I)			9436915	5482322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5792876	5054200
Variation de stock (marchandises)			92912	-1835117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1600527	974882
Impôts, taxes et versements assimilés			150639	55110
Salaires et traitements			1233593	916775
Charges sociales			322725	211393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201921	107298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7769	7453
Autres charges			8832	3191
Total des charges d’exploitation (II) 			9411794	5495185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25120	-12862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6960	50145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6960	50145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40624	27538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40624	27538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33664	22607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8544	9744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1350		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1350		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1350		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11072		-5067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9443875		5532468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9442696		5517691	
BENEFICE OU PERTE	1178		14776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65775		114010	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2999		912	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9590		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1803420	44420	
Total Immobilisations financières		47598		
Total Général		1860608	44420	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9590		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		1847839		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		47598		
Total Général		1905027		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1083	1918		3001
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106215	200003		306218
AMORTISSEMENTS Total Général	107298	201921		309219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7769
Total Provisions pour risques et charges	7453	7769	7453	7769
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	7453	7769	7453	7769
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7453	7769	7453	7769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7769	7453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164491	164491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118	118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	676	676		
Impôts sur les bénéfices	75963	75963		
T. V. A.	15981	15981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105	105		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	741181	741181		
Charges constatées d’avance	425488	425488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1424004	1424004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	394223	394223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1177504	208378	851074	118052
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1905430	1905430		
Personnel et comptes rattachés	92075	92075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76183	76183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115402	115402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119755	119755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	832132	832132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10959	10959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4723662	3754536	851074	118052
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel