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BILAN HERBLAY SPORT 2018 Siren 827791872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5430	634	4797	
Frais de développement ou de recherche et développement	4160	449	3711	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1127329	61640	1065689	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6943	792	6151	
Autres immobilisations corporelles	669148	43783	625365	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47598		47598	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1860608	107298	1753310	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1835117		1835117	
Avances et acomptes versés sur commandes	2267		2267	
Clients et comptes rattachés	45661		45661	
Autres créances	748877		748877	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199365		199365	
Charges constatées d’avance	265195		265195	
TOTAL (II)	3096483		3096483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4957091	107298	4849793	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14776			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7453			
TOTAL (III)	7453			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1516984			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1440030			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1505986			
Dettes fiscales et sociales	263339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1224			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4727563			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4849793			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4727563			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123242			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5295911		5295911	
Production vendue biens				
Production vendue services	26156		26156	
Chiffres d’affaires nets	5322067		5322067	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42030	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114010	
Autres produits			4215	
Total des produits d’exploitation (I)			5482322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5054200	
Variation de stock (marchandises)			-1835117	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			974882	
Impôts, taxes et versements assimilés			55110	
Salaires et traitements			916775	
Charges sociales			211393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7453	
Autres charges			3191	
Total des charges d’exploitation (II) 			5495185	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12862	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27538	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27538	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22607	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9744	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5532468			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5517691			
BENEFICE OU PERTE	14776			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114010			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	912			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9590
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1803420
Total Immobilisations financières				47598
Total Général				1860608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9590
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1803421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47598
Total Général				1860608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1083		1083
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		106215		106215
AMORTISSEMENTS Total Général		107298		107298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7453
Total Provisions pour risques et charges		7453		7453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		7453		7453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7453		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2234			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	193			
Impôts sur les bénéfices	45628			
T. V. A.	32399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32611			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	631022			
Charges constatées d’avance	265195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1054945	1054945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123242	123242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1393742	216508	843582	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1501197	1501197		
Personnel et comptes rattachés	59783	59783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81247	81247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77849	77849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44460	44460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1440030	1440030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1224	1224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4722774	3545541	843582	333652
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1477050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	49