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BILAN DIAGONAL QUEULEU 2017 Siren 827742685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	423	213	209	
Fonds commercial	106250		106250	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20632	4267	16364	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	127405	4480	122924	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4477		4477	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3600		3600	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13466		13466	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5945		5945	
Charges constatées d’avance	210		210	
TOTAL (II)	27701		27701	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155106	4480	150626	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			1	
Réserve légale (1)			1	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8229			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7229			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			1	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103763		1	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23255			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8699		1	
Dettes fiscales et sociales	22136			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157855		1	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150626			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54393			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10160		10160	
Production vendue biens				
Production vendue services	213397		213397	
Chiffres d’affaires nets	223557		223557	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12883	
Autres produits			134	
Total des produits d’exploitation (I)			250576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5862	
Variation de stock (marchandises)			-3600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30215	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4477	
Autres achats et charges externes			54302	
Impôts, taxes et versements assimilés			7888	
Salaires et traitements			140834	
Charges sociales			17022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2864	
Total des charges d’exploitation (II) 			255505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2743	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2743	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2743	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7672	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	888			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	888			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-888			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-332			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	250576			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258805			
BENEFICE OU PERTE	-8229			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12883			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8628			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2710			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106673
Total Immobilisations corporelles				21632
Total Immobilisations financières				100
Total Général				128405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	20632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			1000	127405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		213		213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4379	111	4267
AMORTISSEMENTS Total Général		4592	111	4480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	373			
Impôts sur les bénéfices	6954			
T. V. A.	825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	520			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4794			
Charges constatées d’avance	210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13777	13677	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103762	16772	69066	
Emprunts et dettes financières divers	21599	5127	16472	
Fournisseurs et comptes rattachés	8699	8699		
Personnel et comptes rattachés	8911	8911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7835	7835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2137	2137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3251	3251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1656	1656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157855	54393	85538	17923
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142022			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19578			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12835			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21888			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54302			
Taxe professionnelle	1500			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6388			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7888			
Montant de la TVA. collectée	44712			
Total TVA. déductible sur biens et services	17774			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4