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BILAN DEPILREIMS 2020 Siren 827743493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17000	8172	8827	11257
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34295	19533	14762	16242
Autres immobilisations corporelles	147084	49176	97908	104115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	7281		7281	6781
TOTAL (I)	205736	76881	128854	138472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7963		7963	1634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3505		3505	5615
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446761		446761	247180
Autres créances	11002		11002	37764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214127		214127	54370
Charges constatées d’avance	11291		11291	9534
TOTAL (II)	694652		694652	356100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	900389	76881	823507	494572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33982		19929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102487		14052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147469		44982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183822		141057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24982		27938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29294		18554	
Dettes fiscales et sociales	174002		65747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49289		38905	
Produits constatés d’avance (2)	214645		157387	
TOTAL (IV)	676038		449590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	823507		494572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570858		112980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48028		48028	35384
Production vendue biens				
Production vendue services	605124		605124	365723
Chiffres d’affaires nets	653152		653152	401108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16471	280
Autres produits			4	27
Total des produits d’exploitation (I)			672628	401415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23397	19090
Variation de stock (marchandises)			2109	-1363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9872	6931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6329	2039
Autres achats et charges externes			247738	203687
Impôts, taxes et versements assimilés			5590	2496
Salaires et traitements			152351	75850
Charges sociales			47446	24741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25105	24133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29052	22480
Total des charges d’exploitation (II) 			536334	380088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136294	21327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3333	4612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3333	4612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3333	-4612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132961	16714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30474		2845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	672628		402191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	570141		388139	
BENEFICE OU PERTE	102487		14052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17000		
Total Immobilisations corporelles		166393		14987
Total Immobilisations financières		6857		500
Total Général		190250		15487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7357
Total Général				205737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5742	2430		8172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46035	22675		68710
AMORTISSEMENTS Total Général	51777	25105		76882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7282	7282		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446762	446762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11002	11002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11292	11292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	476338	476338		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133826	28646	105179	
Emprunts et dettes financières divers	606	606		
Fournisseurs et comptes rattachés	29294	29294		
Personnel et comptes rattachés	29838	29838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27318	27318		
Impôts sur les bénéfices	29695	29695		
T.V.A.	84800	84800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2352	2352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24377	24377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49290	49290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	214646	214646		
TOTAL – ETAT DES DETTES	676041	570862	105179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel