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BILAN CAP SICIE IMMOBILIER 2019 Siren 827743899				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	28667	2336	26331	1444
Immobilisations corporelles	13650	1549	12101	5136
Immobilisations financières	760		760	760
Total Actif Immobilisé	43077	3885	39192	7339
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				774
Créances – Clients et comptes rattachés	16271		16271	200
Créances – Autres	21174		21174	1288
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39187		39187	21803
Caisse				
Charges constatées d’avance	5612		5612	4648
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82243		82243	28714
Total général Actif	125320			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3540	
Résultat de l’exercice			4265	3540
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8804	4540
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18806	6834
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15136		
Autres dettes			58586	24680
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112631	31514
Total général Passif			121435	36054
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28007	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36155	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	190993		94517	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190993		94518	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	138410		73503	
(dont taxe professionnelle)	753			
Impôts, taxes et versements assimilés	2969		1054	
Rémunérations du personnel 	32324		9544	
Charges sociales	3938		1328	
Dotations aux amortissements	3071		1092	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4411		3878	
Total des charges d’exploitation	185122		90399	
Résultat d’exploitation	5871		4120	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	120			
Charges financières	121			
Charges exceptionnelles	1353			
Impôts sur les bénéfices	252		580	
Bénéfice ou perte	4265		3540	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38198			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10033			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			26800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9029	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			327	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8431	
Total Immobilisations (Augmentations)			36155	
Total Immobilisations (Diminutions)			1510	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1232	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1232	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38198	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10033	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel